中信机电制造公司拟开展财务资金信息系统建设项目，希望合格的供应商积极前来参加磋商事宜。有关事项如下：

一、供应商资格要求

1.供应商是按照中华人民共和国有关法律设立，经营业务范围与招标内容相符，具备涉及的所包含项目的资质，并能提供相关技术服务，有满足要求的设计、安装、调试和维保人员；

2.须提供所投产品的软件著作权证书；

3.供应商近5年（2017年至今）有同类资金管理软件系统的销售业绩；

4.供应商不得在“信用中国”网站中被列入黑名单；

5.本次磋商不接受联合体磋商。

二、建设项目

1.名称：财务资金信息系统。

2.用途：公司现金管理、银企直连、承兑汇票等资金管理工作需要。

3、供应商提供具体实施方案和具体报价，并接受公司磋商小组谈判。

三、建设内容

1.现金管理：提供一个资金流入流出的平台，集中处理各种形态的资金，强化对资金的管理，实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，达到规范企业的资金操作。包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。

2.银企直联：NC与银行系统的直联，实现指令不用登录网上银行+U盾处理；支持业务审批后，向银行直接提交付款指令，支持查询支付指令状态，支持在线实时查询账户余额，支持下载账户交易明细，支持部分银行电子回单等。

3.承兑汇票：商业汇票支持对应收票据及应付票据的管理，支持应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管，支持应付票据的开票、到期兑付、买方付息贴现等。

4.对接公司目前OA审批系统，实现与集团库务部的数据推送，实现资金实时管控、高效使用，同时将严格按照《通知》中资金内部控制要求，做好资金信息全面有效监控。

四、建设目标

将中信机电制造公司的资金管理过程中的基本业务、数据信息化，为建立涵盖公司内部数据统一、业务流程统一、管理规范统一的资金管理体系提供技术支持，实现资金系统的全过程管理。为业务人员提供灵活适用、标准化、规范化的应用系统；为公司决策层提供详细、完整的资金数据和完善的统计、决策分析手段。

通过中信机电的财务资金信息系统的建设，实现对企业资金信息的高度集成化管理，为企业的成长与发展提供先进、科学的管理模式。

五、总体功能及技术要求

1.完整性和及时性

2.性能可靠

3.安全性、稳定性

4.可维护性

5.易用性、可扩展性

6.集成开放性

六、项目实施要求

1 .基本实施要求

实施地点：中信机电制造公司。要求供应商驻场实施。

2022年12月底前完成项目验收。

2 .其它实施要求

（1）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。提供项目经理及主要实施人员名单，简历。要求具有同类项目实施经验，且人员稳定。

（2）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目建设的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

七、公告时间

2022年7月4日至2022年7月18日

八、联系人及报名方式

信息管理部：吴艳丽   

联系电话：0357-4083193

邮箱：wuyl@citic.com

                                            中信机电制造公司

                                            2022年7月4日